当日披露的材料显示,招商证券于2005年7月6日招标发行一期短期融资券,发行量人民币3亿元,期限91天,采用贴现发行的方式发行,发行利率为1.89%,已于2005年10月6日如期付息兑付。
招商证券称,经中国人民银行批准,将在最高发行余额额度有效期内发行待偿还余额不超过86亿元的融资券。本期短期融资券发行金额40亿元人民币,募集资金主要用于补充公司经营流动资金需求。
该期短期融资券采取固定利率,将通过招标发行确定发行利率的方式,在全国银行间债券市场公开发行。工商银行、招商银行、中信证券负责本次债券承销。该期短融债项信用级别为A-1级,无担保。